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无锡耀庭慈善基金会 现金治理制度
为增强现金治理，健全现金收付制度，严酷执行现金结算要求，特制订本制度。本制度是凭证国家财政制度的有关划定，及《民间非营利组织会计制度》团结本基金会的详细qing况制订的，以后也将随着国家相关政策及基金会的现实qing况的转变予以修改和完善。
一、现金使用规模：
(1)yuan工人为、奖金、用度；
(2)出差人yuan差盘缠；
(3)营业运动的零星支出备用金；
二、现金收付原则：
(1) 收付现金必须凭证划定的正当凭证治理，没有经由审批签章或逾越划定审批权限的，出纳不予付款。不允许垫支挪用。
(2) 购置物品或支付货款，只管使用支票、汇款等转账方式，镌汰现金支付量。
(3) 因公外出或购置物品，需jie用现金时，出纳一律凭相关认真人审批的、集 团统一印制的jie款单付款。
(4)出纳不得私自将基金会现金jie给小我私人或其他单元，禁绝谎报用途套取现金、禁绝使用银行账户代其他单元或小我私人存入或支取现金，禁绝将基金会收入的现金以小我私人名义存入银行，禁绝保留账外公款。 （5）岂论何种泉源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。
三、现金报销时间划定
（1）购置物品jie用现金应在购货后5个事情日内报销。
（2）出差人yuan差盘缠报销及出差所jie现金必须在返回后7个事情日内治理报销手续。
四、库存现金的保管
（1）库存现金不应凌驾2000元，凌驾限额要当日送存银行。
（2）治理现金出纳营业，必须做到an日整理、an月结账，实时挂号 现金日志账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实土地址数核对相符。
（3）保管现金要有清静提防措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由专人保管。下班要检查保险柜、窗户、门，锁好后，方能脱离。
五、处罚
（1）对违反本措施造成公司损失的，视其qing节轻重，给予处罚。
（2）凡超出划定规模、限额使用现金，用不切合制度的凭证充抵库存现金，未经批准报支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，给有关人yuan举行响应的处罚。
本制度由理事聚会会议审核通事后执行。
2015.5.15